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基金揭秘10大蓝筹资金密码王亚伟潜伏中国神华

发布时间:2021-01-07 16:05:50 阅读: 来源:导轨厂家

民生银行:出人意料成为蓝筹领头羊

上投博时银华重仓受益

民生银行出人意料地成为了本轮蓝筹股崛起行情中领涨个股。

统计显示,蓝筹股行情启动的10个交易日内(5月25日至6月9日),民生银行的涨幅高达21.79%,令持有其股票的基金收获颇丰。

从资金流向数据来看,10个交易日中有5个交易日100万以上的机构大单呈现净流入,累计净流入金额达到4.46亿元,但自6月4日起,机构大单却连续4个交易日净流出2.35亿元,基金逢高了结的迹象明显。

Wind数据亦显示,截至一季度末,共有52只基金持有20.37亿股民生银行,约占该股总股本的10%,上投摩根中国优势、博时第三产业股票、鹏华价值优势和银华价值优选均在一季度对该股大幅增仓4000万股以上,其中银华价值优势增仓高达5500万股。

对此,记者致电上述所提及基金的一位基金经理,他表示一季度购入民生银行源于估值,“我买的时候10倍PE都没到,相对安全很多,即便是现在我还是觉得便宜。”

而北京一家大型基金公司银行业研究员告诉记者,其向投资部推荐民生银行,在于行业内的数据指标,“根据我们的比较,截至一季度末,民生银行已经有80%的贷款经历了重定价,是上市银行中重定价进展最快的银行。且目前的贷款占生息资产比重在上市银行中较为靠前,净息差已经在一季度见底。”

但亦有一家持有该股的合资基金公司银行业研究员向记者表示民生银行近期的加速上涨与登陆港交所发行H股有关,“机构内部有传言说民生银行目标发行价在7-8元,这也就给予了市场这种预期,使得市场短期内大幅推高A股的股价。”

浦发银行:7个交易日流入10亿

超越招商银行成基金第一重仓股

因为股性较为活络,浦发银行向来在银行股中充当急先锋的角色,本轮蓝筹股行情自不例外。

5月25日至6月9日的10个交易日内上涨21.48%,其中尤以6月3日的浦发银行尾盘强势封上涨停最为壮观,当日涨停价位封单高达30多万手,相当于近10亿元资金封住涨停。盘后检测到的数据显示,当日共有11亿资金蜂拥而入。但成交量并未放大,一来说明筹码锁定,二来说明还有一定的能量释放过程。

同样的,在5月25日至6月9日的10个交易日浦发银行有7个交易日内机构资金呈现净流入,累计金额达到10.3亿元,以基金为首的机构资金加仓意愿强烈。

浦发银行的爆发用厚积薄发形容不为过,在该股近一个季度评级统计中,75份研究报告给予“增持”评级,7份“买入”,1份“中性”,1份“卖出”,综合评级“增持”,目标均价达到25.66元,仍然远低于目前价格。

卖方的一致看多导致买方基金不断加仓浦发银行。数据显示,浦发银行在一季度已经超越招商银行成为基金第一重仓银行股,一季报显示共有161家基金持有15.9亿股,占流通股高达31.74%,并最受广发、融通、长城等基金公司厚爱。

上海一位重仓该股的基金经理向记者如此描述道,“浦发银行是股份制银行中防御性较高的品种,且业务经营良好,地域优势明显,受益于上海打造国际金融中心和召开世博会所提供的机遇,应该是基金标配的品种。”

但仅仅基本面良好还不足以触发浦发银行在最近的爆发。在该基金经理看来,近期推出的融资方案是该股行情启动的导火线,“5月5日股东会我也去参加了,公司拟募集资金不超过 150亿元,用于补充资本金,并发行不超过 150亿元的次级债券,两者相加300亿再融资对股价起到了很好的支撑作用。随着5月最后一批限售股解禁,该股成为又一家迈入全流通的银行股。由于良好的业绩增长和分配方案,在增发明朗后出现加速上升就不显得意外了。”

招商银行:H股就像面双刃剑,有时会对羁绊A股的上涨

招商银行在近日随民生及浦发银行亦出现了难见的垂直式上涨,让人依稀看见曾经雄霸三年基金第一重仓股的英姿。

数据显示5月25日至6月9日的10个交易日内,招商银行上涨幅度达到19.20%,而期间成交量并未明显放大。

作为基金必争的标杆式重仓股,招商银行在10个交易日内机构100万以上大单大进大出,好不热闹:6月1日净流入3.26亿,但随后即在6月2日净流出2.6亿元,6月3日又再度流入1.47亿元,显示出机构间对于招行的估值尚未达成明显共识。

“招商银行出现连续大幅拉升的影响力要远超浦发、民生等个股,表明了市场主力的信心。”有上海阳光私募基金经理告诉理财周报记者自己虽然没有配置招行,但该股近一阶段的上涨坚定了其再度提高资产组合仓位的决心。

而在公募基金经理眼中,招商银行本轮上涨绝非跟随式上涨,而是与同在香港上市的H股大涨有关,“我们注意到招行H股在5月18日已经率先除权(10送3派1),其后出现了大幅上涨的行情,与上海A股的溢价率一度接近零,到了介入的好时机。”

广州一家基金公司人士私下向记者表示公司近一阶段随着两地股价溢价率的缩小而在不断购入招行A股,“另一方面市场的大幅反弹需要招行这样的权重股来带动。”

但经历过去十天的大幅上涨后,招行A股相对H股溢价率再度扩大,使得招行A股出现了资金流出迹象,“H股就像面双刃剑,有时会羁绊A股的上涨。”

保利地产:64家机构持其44.55%,广发系全年超1亿股获大利

保利地产如银行股中的浦发银行般,近期在基金的追捧中,领涨于行业之上。

数据显示,保利地产在5月25日至6月9日的10个交易日内上涨19.85%,迅速走出填权行情。

而在资金流向方面,保利地产受基金的追捧程度明显高于银行股,10个交易日内有8个交易日100万以上大单净流入,累计达7.42亿,其中6月3日净流入近3亿元,基金乐于追高买入。

随着房地产行业数据的不断回暖与向好,保利地产被众多基金看好并不意外,一季报显示,64家机构合计持有保利地产44.55%,其中有28家基金增持8688万股,广发系基金累计持有保利地产超过1亿股,是此次上涨行情中获利最多的基金公司。

但基金业内对该股近日通过的80亿元增发方案产生争议,看好的基金经理认为非公开增发完成后保利地产资产负债率大幅下降(从72%下降至63%),财务结构更加稳健,“应属利好,因为房地产行业财务杠杆的特性决定了雄厚的资金支持是公司持续高速增长基石。”

亦有深圳一家持有保利地产的基金经理对此表示出不满,“我不知道其他基金如何看,至少我认为有圈钱行为之嫌,80亿的增发规模并不小,牵涉到增发价格应该会对今后的上涨起到抑制作用。”

中信证券:175家机构持仓占60%,

“真正被重仓的券商股唯此一家”

上轮牛市涨势惊人的中信证券在2009年反弹行情中一直落于人后,但这种趋势似乎正在转变,5月25日至6月9日的10个交易日内,中信证券一扫颓势,大涨13.87%,100万以上大单净流入13.52亿元。

基金对中信证券的潜伏始于一季度,截至2009年3月31日,共有多达175家主力机构(基金160家,保险公司2家,非金融类上市公司3家,券商集合理财7家,一般法人3家)持有中信证券,持仓量总计39.67亿股,占流通A股60.37%。与2008年12月31日相比,共有73家基金增持2.4亿股。

“一季度业绩比预期的要差,没有支持我们增持的理由。”有深圳基金公司基金经理向理财周报记者直言之前对本轮行情的高度相当怀疑,“所以对券商股一直没有过多关注,但现在情况似乎变了。”

多位接受记者采访的基金经理都认为一旦确定市场牛市格局形成,加仓券商行业将是必然,而中信证券会成为首选,“随着二季度公司经纪业务市场份额基本恢复、且佣金费率的下滑放缓以及下半年创业板推出和IPO重启,公司的承销优势将重现。公司在经纪业务、承销业务领域的市场份额排名仍居首位,与其后券商的差距也较为明显。”

与银行类个股均被机构重仓不同,虽然券商类上市公司数量亦众多,但真正被基金重仓的仅中信证券一家,“海通证券(600837)、国金证券(600109)等更多的是被游资拿来炒作。”有基金经理认为中信证券一直被机构重配的原因即在于此,“起到定海神针的作用,进可攻,退可守,现在差不多到了进攻的时候了。”

的确,在银行股逐渐进入调整势之后,券商股大有接过接力棒之势,6月9日在大盘下跌2%的情况下,中信证券午后力挽狂澜,拉升6%,显示出基金对中信证券IPO重启后的看好态度。

中国石化:“一直存在争议”逆市而跌基金悄悄在吸货

与中国神华类似,因为经历了前期大幅上涨行情(4、5两月间上涨18%),中国石化并未分享到5月25日至6月9日的10个交易日间的大蓝筹行情,下跌1.56%。

虽然股价表现在近一阶段不如人意,但代表基金方向的100万以上大单却呈现净流入迹象,数据显示,10个交易日中国石化资金净流入2.87亿元,可见基金并没有因为油价突破70美元而对中国石化有所忌讳。

“对于中国石化我们一直存在争议。”有在一季报中显露持有该股的基金经理在电话中向理财周报记者表示在中国石化上几进几出,“最近还是买了一些,因为预计油价在下半年会出现一定回落,公司全年盈利增长应有所保证。”

中国神华:王亚伟潜伏唯一蓝筹股

35家主力机构谨慎配置

中国神华虽藏在大盘蓝筹股里显得默默无闻,但却是中国公募基金业第一人王亚伟唯一一只持有的蓝筹股(一季度华夏大盘基金增持500.04万股中国神华),因此而受人关注。

虽然在5月25日至6月9日的蓝筹股上涨行情中,中国神华仅上涨2.4%,但4、5月间该股随煤炭行业上涨超过30%,不枉王亚伟潜伏苦心。

截至2009年03月31日,共35家主力机构(基金33家,保险公司1家,券商集合理财1家)持有中国神华,持仓量总计3.62亿股,占流通A股20.13%,明显少于前述基金重仓的银行及地产股,但在王亚伟的领军下,华夏系多只基金(华夏优势、华夏回报一、二号)均在股东名单中,持有中国神华数量靠前,分享到了前期的上涨行情。

而该股并未分享到5月25日至6月9日的蓝筹股行情与背后机构资金的净流出不无关系。数据显示,上述10个交易日期间,100万以上大单资金净流出2.2亿元,但在基金公司眼里,这显然仅是暂时的现象。

有上海基金公司煤炭行业研究员向理财周报记者表示中国神华作为煤炭行业的龙头上市公司,“未来产量增长潜力较大,市场控制力强,发展空间广阔,且有资产注入题材,基金在今后亦会逐步加大对该股的配置力度。”

万科A:基金经理眼中最具长线价值的地产股,78家机构持21亿股

一直以来都被基金长期持有万科A在去年三季度遭遇大规模减持后,随即在今年一季度被基金重拾,截至2009年3月31日,共有78家机构持有万科A21亿股,占流通A股比例的22.36%。

与上一季相比,有33家基金增持4.64亿股,博时系4只基金占据万科A流通股股东前4位,累计持有超过4亿股,对该股的偏爱溢于言表,万科A亦在近日以强劲的上涨势头回报厚爱:在5月25日至6月9日的10个交易日内,万科A连续上涨超过18%。

“我们看好万科在行业调整中的应变能力及销售能力,调研下来了解到未来公司将更加注重成本费用控制,从而可以保持一个稳定的盈利能力。同时行业的调整将逐渐趋于平稳,从而对公司高价土地储备的影响将逐渐减小。”同为深圳的另一家大型基金公司基金经理向理财周报记者表示既然持有了万科A就表示对公司在未来两年能保持一个客观的增长率以乐观态度。”

万科亦用实际行动表明对行业转暖的乐观态度。5月,万科一改数月来谨慎的拿地态势,斥资23亿多处拿地,万科集中拿地的举动改变了其一年多来谨慎拿地的形象。

对于自去年以来谨慎拿地原因,万科一直宣称“判断地产回暖为时尚早”。但斥资23亿的拿地行为无疑使万科此前的谨慎形象来了个一百八十度的大转弯,“如果对地产行业只是估值修正的投机,那可投资的地产类上市公司遍地是,但真正具备长线投资价值的地产股万科是首选。”上述基金经理向记者透露其80%的 地产股配置比例都集中在了万科A之上。

77家机构在贵州茅台安营扎寨

2006点之上可能启动独立行情

5月25日,正值大盘蓝筹股吹响进攻号角之时,贵州茅台4.88亿股改限售股亦同时获得上市流通权,占公司总股本比例为51.78%。

和之前其他解禁蓝筹股一样,自该日起,本轮上涨以来一直无所作为的百元明星股“贵州茅台”正式拉开了上涨序幕。

数据显示,5月25日至6月9日的10个交易日内,贵州茅台上涨14.70%,突破前期高点,攀至135元高位,最后3个交易日(6月5日至6月9日)大单资金净流入1亿元。

根据贵州茅台的第一季度报告,除了5家老股东广发聚丰、汇添富均衡增长等,还新增加了诺安股票基金等3个机构。截至2009年3月31日,共有77只基金驻扎在贵州茅台。

“随着股指不断上涨,风险加剧,基金对于贵州茅台将会越发增持。”有重仓贵州茅台,主推消费概念的基金经理向记者表示目前市场上已经将贵州茅台列为防御性个股,“大家都知道600519是规避风险的良好替代品。”

的确,贵州茅台逆大盘下跌之势走出独立行情并非没有先例,在大盘风险积聚的2007年四季度,贵州茅台在重基金追捧下曾在2008年1月甚至创下230元的历史高位。

而现在看来,贵州茅台在2600点之上已经悄悄走出独立行情。

中国平安:207家持仓25.85亿股控制65.83%,大戏在后面

截至2009年03月31日 ,共207家主力机构(基金191家,券商集合理财9家,一般法人7家)持有中国平安,持仓量总计25.85亿股,占流通A股65.83%。

作为替代招商银行成为目前基金持仓数量最多的A股上市公司,几乎所有的基金都配有中国平安,融通新蓝筹、博时新兴成长、华夏优势三只主动型基金持有中国平安数量最多,对于该股在6月1日的放量涨停可谓皆大欢喜。

中国平安的启动业已经历了超过一个月的调整,在4月下旬和5月上旬间,中小盘题材股涨得欢,而中国平安却自4月13日触及43元阶段高位后陷入调整,在两度探底38元后,终于6月1日放量涨停,并在6月8日停盘前的8个交易日内共计上涨14.35%。

事实上,在基金公司投资总监们看来久违的涨停更有众望所归的愿景在里面。

“当中国平安前期跌入20元时,我就告诫底下基金经理市场提供了又一次低位买入中国平安的历史机会。”上海一家合资基金公司投资总监对于中国平安的偏爱溢于言表。

“在走出去年巨额融资的阴影后,中国平安理应受到追求价值投资的基金偏爱,寿险业务在今年前4个月增速远高于行业平均水平,公司发展重新步入正轨。”深圳另一家基金公司投资总监认为目前中国平安A股价值严重低估,“H股已经超过50元,其也许更能反映中国平安的真实价值。”

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